华安标普石油指数(QDII

1个月的屈服
6.04%

3个月
-7.65%

1年

当年以后

到达以后

  • 基金概略
  • 业绩表示
  • 买卖依等级排列
  • 基金处理者
  • 投入结成
  • 要旨揭示
  • 历史彩金
法定称呼: 华安标普全球石油指数的联系投入基金… 基金缩写: 华安标普石油指数的(… 风险依等级排列:

R3

基金处理者: 倪斌倪斌
基金典型: QDII 基金编码: 160416 到达日期: 2012-03-29 通用: CNY
演技涉及: 规范普尔全球石油净进项指数的屈服

以下信息使夭折2018-09-30使报到时限的基金资产结成:

序号 论文 归纳(元) 基金总资产使成比例
1 权利投入 243,833,900.57 90.47
内幕:一份
2 使坚固或稳固进项投入
内幕:用以筹措借入资本的公司债
资产遭受联系
3 贵金属投入
4 财源衍生品投入
5 价格看涨而买入返售财源资产
内幕:买断式回购的价格看涨而买入返售财源资产
6 信任和结算存货基金会诊 20,928,577.12 7.76
7 另一边各项资产 4,769,867.33 1.77
8 会诊 269,532,345.02 100.00

以下信息使夭折2018-09-30使报到时限的按经商类别的一份投入结成:

经商类别 公允费用(元) 占基金资产净值的使成比例(%)
农、林、牧、渔业
采矿业
生产
电力、使温暖、燃气及水生动植物产和供给业
建筑业
零售和零售业
交通运输、贮存器和邮政业
地区和餐饮业
要旨让与、软件和要旨技术耐用的
财源业
房地产业
地租和贸易耐用的
科研和技术耐用的
水工、事实和公共设施实行业
犯人耐用的、恢复和另一边耐用的
培养
卫生和社会工作
耕作的、体育和娱乐业
人工合成
会诊

以下信息使夭折2018-09-30使报到时限的按公允费用占基金资产净值使成比例大量排序的流行音乐十大畅销唱片一份投入明细:

一份编码 一份称呼 大批(股) 公允费用(元) 占基金资产净值的使成比例(%)

以下信息使夭折2018-09-30使报到时限的按用以筹措借入资本的公司债繁殖类别的用以筹措借入资本的公司债投入结成:

序号 论文 归纳(元) 占基金资产净值的使成比例(%)
1 情况用以筹措借入资本的公司债
2 央行票据
3 财源用以筹措借入资本的公司债
内幕:政策性财源债
4 当权派用以筹措借入资本的公司债
5 当权派短期融资券
6 中期票据
7 可转换债券
8 另一边
9 会诊

以下信息使夭折2018-09-30使报到时限的按公允费用占基金资产净值使成比例大量排序的前五名用以筹措借入资本的公司债投入明细:

用以筹措借入资本的公司债编码 用以筹措借入资本的公司债称呼 大批(张) 公允费用(元) 占基金资产净值的使成比例(%)
  • 整个
  • 基金纵列
  • 时限使报到
  • 分赃公报
  • 重大事件
  • 事情有规律的
  • 其它公报
年份 分派培养 注销日 除息日 分派方法 彩金转再投入日 再投入赎金起源日
2012 10派元 2012-08-27 2012-08-24 派现 2012-08-28 2012-08-29

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